Jak wykorzystaliśmy płynność z wyższych interwałów do budowy scenariusza tygodniowego.
Analiza na ten tydzień zakładała scenariusz spadkowy, którego głównym celem było zebranie kluczowej płynności z wyższych interwałów.
Kluczowymi poziomami były płynność znajdująca się poniżej minimum poprzedniego kwartału oraz nieprzetestowana kwartalna luka cenowa.
W trakcie tego tygodnia wielu uczestników rynku próbowało zajmować pozycje długie, co w większości przypadków kończyło się stratą. Wynikało to z pomijania szerszego kontekstu rynkowego. Nie uwzględniali oni faktu, że na interwale tygodniowym rynek znajdował się w fazie spadkowej ekspansji, co znacząco zwiększało prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu w dół.
Wpływ wydarzeń makroekonomicznych na analizę techniczną.
Analiza makroekonomiczna stanowi fundament skutecznego podejścia do rynków finansowych. Każdego dnia na serwerze analizujemy nadchodzące wydarzenia makroekonomiczne oraz oceniamy ich potencjalny wpływ na zachowanie rynku i nasze scenariusze transakcyjne.
Na podstawie tej analizy dokonujemy selekcji instrumentów, koncentrując się wyłącznie na aktywach, które oferują najwyższe prawdopodobieństwo realizacji naszych założeń. Jednocześnie eliminujemy te, na których zbliżające się wydarzenia mogą znacząco obniżyć jakość potencjalnych zagrań.
Publikacje makroekonomiczne mogą działać na naszą korzyść, dostarczając impulsu do realizacji scenariusza i zwiększając dynamikę ruchu ceny. Równie dobrze mogą jednak całkowicie zanegować nawet najlepiej przygotowaną analizę techniczną.
Dlatego kluczowe jest nie tylko wiedzieć co handlować, ale przede wszystkim kiedy handlować. Odpowiednie zrozumienie kontekstu makroekonomicznego pozwala wybierać okresy, w których prawdopodobieństwo powodzenia transakcji jest najwyższe.
Pełny przebieg analizy tygodniowej na Złocie
W poniedziałek sytuacja przedstawiała się bardzo klarownie. Podobnie jak w przypadku par walutowych, zakładaliśmy kontynuację wzrostowego Order Flow, dlatego głównym założeniem było poszukiwanie pozycji długich po powrocie ceny do wcześniej wyznaczonej strefy.
Nie goniliśmy ruchu, lecz czekaliśmy na odpowiednią reakcję rynku i dopiero w wyznaczonym obszarze szukaliśmy wejścia zgodnie z naszym modelem transakcyjnym. Takie podejście pozwoliło nam zachować odpowiednią selekcję i nie podejmować decyzji pod wpływem emocji.
Głównymi celami dla tego scenariusza była płynność znajdująca się powyżej maksimum poprzedniego tygodnia oraz zewnętrzny szczyt zakresu H4.
Rynek ostatecznie zrealizował zakładany scenariusz wzrostowy. W przypadku, gdyby cena od razu dynamicznie ruszyła w kierunku wyznaczonych targetów bez powrotu do naszej strefy wejścia, nie szukalibyśmy pozycji przeciwko temu ruchowi. Brak odpowiedniej lokalizacji wejścia oznaczał pozostanie poza rynkiem i oczekiwanie na kolejną wysokoprawdopodobną okazję.
Zrealizowaliśmy poniedziałkowy scenariusz. Cena zgodnie z naszym planem zebrała płynność znajdującą się powyżej maksimum poprzedniego tygodnia, a następnie przesunęła strukturę na interwale H4.
Po wykonaniu tego ruchu nasza uwaga skupiła się na nowo utworzonym Order Blocku oraz reakcji ceny w jego obrębie. Kluczowe było obserwowanie, czy rynek będzie respektował ten poziom i czy pojawi się odpowiednia reakcja potwierdzająca dalszy kierunek spadkowego scenariusza.
Kolejnym założonym celem była kluczowa płynność znajdująca się poniżej minimum poprzedniego dnia.
To właśnie ten obszar stanowił główny punkt zainteresowania dla potencjalnego dalszego ruchu ceny.
Cała analiza opierała się na zachowaniu odpowiedniego kontekstu tygodnia – najpierw zebranie płynności z wyższych poziomów, następnie zmiana struktury i obserwacja reakcji rynku w kluczowych obszarach. Pozwoliło nam to zachować spójność scenariusza oraz skupić się wyłącznie na najważniejszych elementach wynikających z aktualnego Order Flow.
Środa - nadal utrzymujemy się spadkowe Order Flow. Kluczowym momentem w tym scenariuszu było zebranie Previous Week Low (PWL), a następnie zdecydowane zamknięcie świec poniżej tego poziomu.
Samo naruszenie poprzedniego tygodniowego minimum nie było jeszcze wystarczającym potwierdzeniem kontynuacji ruchu, ponieważ rynek często wykorzystuje takie poziomy do zebrania znajdującej się tam płynności. Dopiero zamknięcie poniżej pokazało, że cena nie tylko zebrała dostępny poziom płynności, ale również zaakceptowała się poniżej tego obszaru.
Taka reakcja wskazywała na przewagę strony podażowej oraz zwiększała prawdopodobieństwo dalszej kontynuacji ruchu w kierunku niższych poziomów. Rynek utrzymał negatywny kontekst, a poprzedni poziom oporu został przekształcony w obszar wsparcia.
W kolejnej fazie analizy kluczowe znaczenie miała obserwacja zachowania ceny w tym miejscu. Szczególną uwagę skupialiśmy na ponownym przełamaniu zewnętrznej struktury oraz utworzeniu Order Blocka który sponsorował dalsze spadki i zebranie płynnności z dołu poprzdniego dnia.